AI基金融通医疗保健行业混合A/B（161616）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.2791元。报告期内，基金净值增长率为17.69%，截至三季度末，基金规模为7.08亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为1.725元。基金经理是万民远和刘曦阳。
基金管理人在三季报中表示，三季度基金运作：仓位角度，大部分时间维持高位，整体变化不大，没有做仓位择时；结构角度，我们调整了创新药/创新产业链的结构，把仓位集中到了龙头、确定性更高的个股上面，同时增加了耗材出海逻辑方向的配置比例。
当前配置关注重点：1、产业逻辑和性价比。当前市场整体水位抬升，创新产业链的逻辑毋庸置疑，但需要强调估值性价比和确定性，因此阶段性应当集中到龙头标的。2、改善预期明显的方向，一些此前低关注度的方向都有重估可能。我们注意到，出海方向不少公司，从海外收入占比、海外增速角度同样也是产业趋势明确的方向。此外，低位的设备方向从三季度开始可能也会逐步有积极变化，这些也都是可以关注的方向。
截至10月24日，融通医疗保健行业混合A/B近三个月复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金16/106；近半年复权单位净值增长率为13.41%，位于同类可比基金77/104；近一年复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可比基金88/101；近三年复权单位净值增长率为-16.10%，位于同类可比基金66/75。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.151，位于同类可比基金68/75。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为43.62%，同类可比基金排名55/75。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.98%，同类平均为86.73%。2024年一季度末基金达到94.16%的最高仓位，2025年一季度末最低，为67.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.08亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、三友医疗、荣昌生物、昭衍新药、南微医学、恩华药业、爱博医疗、春立医疗。
核校：杨宁
优配网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京行情 实时轮播
热点资讯
